Russian Prosperity Fund Euro

Förvaltningsavgift: 1,2 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.

Teckningsavgift:	2,5 %	om summan < 15 000 €
	2,0 %	om summan ≥ 15 000 €, men < 75 000 €
	1,0 %	om summan ≥ 75 000 €, men < 150 000 €
	0,0 %	om summan ≥ 150 000 €
Handelsavgift
vid inlösning	0,0 %	om placeringstid ≥ 180 dagar
(betalas in i fonden):	0,5 %	om placeringstid < 180 dagar

Avkastningsbaserad avgift: 15 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindex avkastning årligen, max 3 % av det genomsnittliga fondkapitalet. Den avkastningsbaserade avgiften kan inte bli negativ.

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Russian Prosperity Fund Euro-fondens bankkonton är:

S-Banken	SBANFIHH	FI64 3636 3001 2556 11
Nordea	NDEAFIHH	FI35 1200 3000 0185 64
OP	OKOYFIHH	FI11 5000 0120 2828 42

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag före kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag före kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.