Euro-obligaatio – tunnusluvut  

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.10.2017 – 30.9.2018
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,01 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,29 %
Salkun kiertonopeus -13,88 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,03 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 56 039 730 €
Lähipiirin omistus (30.9.2018) 0,00 %
Salkun korkoriski (duraatio) 7,37
Lainaluokitukset (rating) AAA 21,9 %, AA 36,8 %, A 17 %, BBB 24,3 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2018 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -1,08 % 2,15 % -1,03 % 2,28 %
Vuoden alusta -0,92 % 2,89 % -0,49 % 2,94 %
1 v -0,42 % 2,89 % 0,04 % 2,91 %
3 v 2,59 % 3,37 % 3,22 % 3,61 %
5 v 18,85 % 3,50 % 19,94 % 3,62 %
10v 56,57 % 3,85 % 54,25 % 3,93 %
Aloituspäivästä 134,67 % 3,72 % 136,94 % 3,70 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,36 % 4,41 %

Takaisin