Euro Corporate Bond – tunnusluvut  

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2019 – 31.12.2019
Juoksevat kulut 0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kokonaiskulut (TKA) 0,33 %
Salkun kiertonopeus 6,73 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,76 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 51 050 056 €
Lähipiirin omistus (31.12.2019) 0,01 %
Salkun korkoriski (duraatio) 5,55
Lainaluokitukset (rating) AAA 2,2 %, AA 11,7 %, A 34,9 %, BBB 51,2 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -0,56 % 1,88 % -0,64 % 2,09 %
1 v 5,10 % 1,81 % 6,41 % 1,95 %
3 v 4,93 % 1,89 % 7,36 % 1,94 %
5 v 8,39 % 2,10 % 11,97 % 2,20 %
10 v 40,72 % 2,36 % 50,40 % 2,37 %
Aloituspäivästä 110,01 % 2,80 % 137,64 % 2,71 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,14 % 4,84 %