Euro Corporate Bond – tunnusluvut  

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.10.2017 – 30.9.2018
Juoksevat kulut 0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,03 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,36 %
Salkun kiertonopeus 7,83 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,63 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 61 804 787 €
Lähipiirin omistus (30.9.2018) 0,00 %
Salkun korkoriski (duraatio) 5,09
Lainaluokitukset (rating) AAA 3,9 %, AA 10,8 %,   A 35,9 %, BBB 49,3 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2018 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -0,16 % 1,46 % -0,11 % 1,62 %
Vuoden alusta -0,52 % 1,89 % -0,45 % 1,84 %
1 v -0,29 % 1,90 % 0,10 % 1,86 %
3 v 5,51 % 2,11 % 8,14 % 2,17 %
5 v 12,15 % 2,08 % 16,17 % 2,17 %
10v 54,34 % 2,68 % 65,65 % 2,62 %
Aloituspäivästä 100,64 % 2,86 % 124,70 % 2,76 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,17 % 4,86 %

Takaisin